政府信息公开
永善县审计局部门2020年度部门决算公开2



财政拨款收入支出决算表












公开04表
部门:永善县审计局






金额单位:元
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏    次
1栏    次
2345
一、一般公共预算财政拨款15,789,041.00一、一般公共服务支出334,920,749.754,920,749.750.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出340.000.000.000.00
三、国有资本经营预算财政拨款30.00三、国防支出350.000.000.000.00

4
四、公共安全支出360.000.000.000.00

5
五、教育支出370.000.000.000.00

6
六、科学技术支出380.000.000.000.00

7
七、文化旅游体育与传媒支出390.000.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出40317,567.84317,567.840.000.00

9
九、卫生健康支出41174,457.11174,457.110.000.00

10
十、节能环保支出420.000.000.000.00

11
十一、城乡社区支出430.000.000.000.00

12
十二、农林水支出440.000.000.000.00

13
十三、交通运输支出450.000.000.000.00

14
十四、资源勘探工业信息等支出460.000.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出470.000.000.000.00

16
十六、金融支出480.000.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出490.000.000.000.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出500.000.000.000.00

19
十九、住房保障支出51336,852.00336,852.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出520.000.000.000.00

21
二十一、国有资本经营预算支出530.000.000.000.00

22
二十二、灾害防治及应急管理支出540.000.000.000.00

23
二十三、其他支出550.000.000.000.00

24
二十四、债务还本支出560.000.000.000.00

25
二十五、债务付息支出570.000.000.000.00

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出580.000.000.000.00
本年收入合计275,789,041.00本年支出合计595,749,626.705,749,626.700.000.00
年初财政拨款结转和结余28518,500.00年末财政拨款结转和结余60557,914.30557,914.300.000.00
一、一般公共预算财政拨款29518,500.00
61



二、政府性基金预算财政拨款300.00
62



三、国有资本经营预算财政拨款310.00
63



总计326,307,541.00总计646,307,541.006,307,541.000.000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。









一般公共预算财政拨款收入支出决算表






















公开05表
部门:永善县审计局














金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计518,500.00173,500.00345,000.005,789,041.004,410,290.001,378,751.005,749,626.704,492,958.261,256,668.44557,914.3090,831.74467,082.560.00
201一般公共服务支出518,500.00173,500.00345,000.004,943,564.053,564,813.051,378,751.004,920,749.753,664,081.311,256,668.44541,314.3074,231.74467,082.560.00
20108审计事务518,500.00173,500.00345,000.004,943,564.053,564,813.051,378,751.004,920,749.753,664,081.311,256,668.44541,314.3074,231.74467,082.560.00
2010801  行政运行84,000.0084,000.000.001,992,592.001,992,592.000.002,002,360.262,002,360.260.0074,231.7474,231.740.000.00
2010804  审计业务250,000.000.00250,000.001,084,951.000.001,084,951.001,161,668.440.001,161,668.44173,282.560.00173,282.560.00
2010806  信息化建设25,000.000.0025,000.000.000.000.0025,000.000.0025,000.000.000.000.000.00
2010850  事业运行89,500.0089,500.000.001,572,221.051,572,221.050.001,661,721.051,661,721.050.000.000.000.000.00
2010899  其他审计事务支出70,000.000.0070,000.00293,800.000.00293,800.0070,000.000.0070,000.00293,800.000.00293,800.000.00
208社会保障和就业支出0.000.000.00334,167.84334,167.840.00317,567.84317,567.840.0016,600.0016,600.000.000.00
20805行政事业单位养老支出0.000.000.00334,167.84334,167.840.00317,567.84317,567.840.0016,600.0016,600.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出0.000.000.00319,500.00319,500.000.00302,900.00302,900.000.0016,600.0016,600.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出0.000.000.0014,667.8414,667.840.0014,667.8414,667.840.000.000.000.000.00
210卫生健康支出0.000.000.00174,457.11174,457.110.00174,457.11174,457.110.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗0.000.000.00174,457.11174,457.110.00174,457.11174,457.110.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗0.000.000.0065,500.0065,500.000.0065,500.0065,500.000.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗0.000.000.0066,600.0066,600.000.0066,600.0066,600.000.000.000.000.000.00
2101103  公务员医疗补助0.000.000.0037,257.1137,257.110.0037,257.1137,257.110.000.000.000.000.00
2101199  其他行政事业单位医疗支出0.000.000.005,100.005,100.000.005,100.005,100.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出0.000.000.00336,852.00336,852.000.00336,852.00336,852.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出0.000.000.00336,852.00336,852.000.00336,852.00336,852.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金0.000.000.00336,852.00336,852.000.00336,852.00336,852.000.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
部门:永善县审计局






金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出4,032,946.62302商品和服务支出365,998.52310资本性支出0.00
30101  基本工资931,405.0030201  办公费66,179.9231001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴1,143,305.6230202  印刷费4,890.4031002  办公设备购置0.00
30103  奖金33,222.0030203  咨询费0.0031003  专用设备购置0.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费293.0031005  基础设施建设0.00
30107  绩效工资1,092,924.4030205  水费374.4331006  大型修缮0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费302,900.0030206  电费8,404.7431007  信息网络及软件购置更新0.00
30109  职业年金缴费14,667.8430207  邮电费9,420.0031008  物资储备0.00
30110  职工基本医疗保险缴费137,200.0030208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30111  公务员医疗补助缴费37,257.1130209  物业管理费4,413.0031010  安置补助0.00
30112  其他社会保障缴费3,212.6530211  差旅费61,863.3931011  地上附着物和青苗补偿0.00
30113  住房公积金336,852.0030212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费790.0031013  公务用车购置0.00
30199  其他工资福利支出0.0030214  租赁费0.0031019  其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助94,013.1230215  会议费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30301  离休费0.0030216  培训费13,881.7031022  无形资产购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务接待费0.0031099  其他资本性支出0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.00312对企业补助0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031201  资本金注入0.00
30305  生活补助10,013.1230225  专用燃料费0.0031203  政府投资基金股权投资0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费0.0031204  费用补贴0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0031205  利息补贴0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费35,800.0031299  其他对企业补助0.00
30309  奖励金84,000.0030229  福利费21,013.00399其他支出0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费15,690.0039906  赠与0.00
30399  代缴社会保险费0.0030239  其他交通费用114,148.9439907  国家赔偿费用支出0.00
30399  其他个人和家庭的补助支出0.0030240  税金及附加费用0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00



30299  其他商品和服务支出8,836.0039999  其他支出0.00



307债务利息及费用支出0.00





30701  国内债务付息0.00





30702  国外债务付息0.00





30703  国内债务发行费用0.00





30704  国外债务发行费用0.00


人员经费合计4,126,959.74公用经费合计365,998.52
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。









政府性基金预算财政拨款收入支出决算表






















公开07表
部门:永善县审计局














金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计






































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。





国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表












公开08表
部门:永善县审计局







金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计结转结余
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。


“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
部门:永善县审计局

公开09表
项  目行次预算数决算统计数
栏  次12
一、“三公”经费支出1
(一)支出合计20.00152,152.00
  1.因公出国(境)费30.000.00
  2.公务用车购置及运行维护费40.00107,190.00
    (1)公务用车购置费50.000.00
    (2)公务用车运行维护费60.00107,190.00
  3.公务接待费70.0044,962.00
    (1)国内接待费844,962.00
         其中:外事接待费90.00
    (2)国(境)外接待费100.00
(二)相关统计数11
  1.因公出国(境)团组数(个)120
  2.因公出国(境)人次数(人)130
  3.公务用车购置数(辆)140
  4.公务用车保有量(辆)151
  5.国内公务接待批次(个)1651
     其中:外事接待批次(个)170
  6.国内公务接待人次(人)18409
     其中:外事接待人次(人)190
  7.国(境)外公务接待批次(个)200
  8.国(境)外公务接待人次(人)210
二、机关运行经费22365,998.52
(一)行政单位23365,998.52
(二)参照公务员法管理事业单位240.00
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


部门整体支出绩效自评情况
部门:永善县审计局

公开10表
一、部门基本情况(一)部门概况(一)主要职能。
负责制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家和省市县有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计,对县政府重点建设项目进行审计监督。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构有关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。履行重大项目稽察及县级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查、国有企业领导干部经济责任审计、国有企业监事会职责。
(二)机构情况,包括当年变动情况及原因。
2020年局机关下设办公室、法规审理督查股、电子数据审计股、财政审计股、社会保障资源环境审计股、固定资产投资审计股、经济责任审计股、投资审计中心、计算机审计技术中心。
(三)人员情况,包括当年变动情况及原因。
编委下达审计局编制总数28人,其中:行政编制13人、工勤人员1人、事业编制14人。年末行政实有10人(含工勤2人),事业人员13人,较2019年底增加3人(原因是年招考录用公务员1人、外单位调入公务员2人)。
(二)部门绩效目标的设立情况为国家增收节支金额150万元上;
出具审计报告和专项审计调查报告数量在60个以上;审计信息数量10条及以上;自然资源离任审计项目2个及以下;移送处理事项3件以上;上缴审计罚没收入15万元及以下;审计建议被采纳率在80%以上;人大审议满意度在85%以上;审计发现问题整改率90%以上。
(三)部门整体收支情况 2020年总收入为635.7万元,其中财政拨款收入为578.9万元,占本年收入的91.06%,其他收入为56.8万元,占本年收入的8.94%。
    2020年总支出为683.18万元,其中按资金来源划分,财政拨款支出为574.96万元,占本年支出的84.16%,非同级财政拨款收入及其他收入形成的支出108.22万元,占本年支出的15.84%;按支出性质划分,基本支出为456.25万元,占本年支出的66.78%,项目支出226.93万元,占本年支出的33.22%;按支出经济分类划分,工资福利支出403.29万元,占本年支出的59.03%,商品和服务支出223.45万元,占本年支出的32.71%,对个人和家庭的补助为38.7万元,占本年支出的5.66%,资本性支出为17.73万元,占本年支出的2.6%。
(四)部门预算管理制度建设情况2020年,永善县审计局为进一步加强财务规范管理,修订完善了《永善县审计局内控制度》《永善县审计局财务制度》《永善县审计局差旅费管理办法》《永善县审计局外勤经费管理办法》等制度和办法。
(五)严控“三公经费”支出情况2020年“三公”经费支出数15.22万元(公务接待费4.5万元,公务用车费10.72万元),较2019年度决算数15.19万元,增加0.03万元,主要原因一是接待批次增加,导致公务接待费增加;二是永善地理位置特殊,单位审计项目、挂钩扶贫工作长期下乡,车子使用时间较长维修费较高,导致运行维护费较大。
二、绩效自评工作情况(一)绩效自评的目的开展部门财政支出绩效自评,有利于合理配置资源,正确引导和规范财政资金监督与管理,提高财政资金使用效益,也有利于重点项目建设,对机关的运行及效率情况提供及时、有价值的信息。
(二)自评组织过程1.前期准备为了贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”以及《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(云发〔2019〕11号)、《云南省项目支出绩效评价管理办法》(云财绩〔2020〕11号)和《云南省财政厅关于开展2020年度省级部门整体和项目预算支出绩效自评工作的通知》(云财绩〔2021〕6号)《云南省审计厅关于开展2020年度全省审计机关整体和项目预算支出绩效自评工作的通知》相关要求,为进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益,我单位及时组织开展2020年度部门整体和项目支出预算绩效自评工作。
2.组织实施根据《云南省审计厅关于开展2020年度全省审计机关整体和项目预算支出绩效自评工作的通知》要求,永善县审计局安排财务分管领导、财务经办人员组成绩效评价工作组对2020年整体支出及项目支出绩效开展评价。
三、评价情况分析及综合评价结论永善县审计局按2020年的项目计划顺利完成了各个审计项目,审计业务经费预算执行率100%, 年初设定的各项绩效目标均较好完成。
四、存在的问题和整改情况2020年,我局项目支出绩效方面主要还存在以下问题:
1.绩效目标制定还不够合理。主要原因是由于财务人员变更等原因,在编制2020年年初预算时,对因政策变化较往年大幅下降的投资审计项目情况掌握不及时,在编制绩效目标时未减少项目个数,导致当年绩效目标无法完成。
2.绩效管理体系不够完善。编制绩效目标时,由于无系统的管理制度,导致绩效目标有时缺少科学性。
3.绩效目标编制人员能力素质还需要提高。编制绩效目标不仅仅要熟悉掌握财务,还涉及其他工作情况,因此对绩效编制工作人员要求高。
4.财政资金安排使用方面。在对资金进行支付,未做好各阶段分配及支付计划,导致存在集中支付的情况。
五、绩效自评结果应用为加强绩效评价的结果运用,我单位将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据,对评审得分较低的项目绩效目标进行进一步细化和完善。同时,对年度目标责任考核结果进行公告,考核结果作为厅机关加强内部控制、完善项目管理、提高财政预算资金使用绩效的重要依据。
六、主要经验及做法一是领导重视。局党组高度重视项目支出绩效评价工作,把绩效管理作为单位规范财务管理、防范财务风险、促进机关廉政建设的重要手段,切实加强组织领导。
二是如实评价。绩效评价坚持严格规范、实事求是的原则,以查找问题为导向,针对问题不回避,如实客观反映存在问题。
三是认真分析。针对存在问题,认真分析原因,制定整改措施,把问题整改作为提高财务管理能力的重要途径,抓细抓实。
七、其他需说明的情况


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